Aset neto
Rp 274,17 M
Aset tersedia − liabilitas
+0,21%posisi vs April
Transparansi
Laporan Aset
Posisi kekayaan bersih yang dikelola — investasi pada nilai wajar, aset tersedia, dan liabilitas pada tiap akhir bulan.
Periode pelaporan
Januari–Mei 2026
Tahun buku 2026 · 5 bulan berdata
Angka Mei finalSumber: modul Laporan Aset Neto
Investasi (nilai wajar)
Rp 268,87 M
97,0% dari aset tersedia
+0,13%posisi vs April
Aset tersedia
Rp 277,29 M
Sebelum dikurangi liabilitas
+0,11%posisi vs April
Total liabilitas
Rp 3,12 M
1,1% dari aset tersedia
-7,64%posisi vs April
Posisi aset per akhir bulan
Angka posisi — yang dibaca tinggi garis pada satu titik waktu, bukan penjumlahan antar bulan. Jarak kedua garis menunjukkan bagian aset neto di luar investasi.
- Aset neto
- Investasi (nilai wajar)
Sumbu nilai tidak dimulai dari nol agar pergerakan bulanan yang kecil tetap terbaca.
Susunan aset tersedia
Bagian yang ditanamkan sebagai investasi dan bagian lainnya. Liabilitas 1,1% dikurangkan dari total ini untuk memperoleh aset neto.
Dokumen Laporan
Berkas laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diterbitkan. Klik Preview untuk membaca dokumennya langsung di situs.
2 dari 2 dokumen
- Laporan Keuangan Bulan FebruariLAPORAN KEUANGAN#informasi, kepesertaan7 September 2026
- Laporan Keuangan Bulan JanuariLAPORAN KEUANGAN#informasi6 September 2026